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转债分级转型、招商转债a份额和招商转债b份额终止上市的公告

时间: 2020-10-30

尊敬的投资者:

根据深交所公告,招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)将实施转型,转型选择期为2020年9月30日至2020年11月4日,选择期间,招商可转债份额(即基础份额,基金代码:161719,场内简称“转债分级”)的申购赎回业务,招商转债a份额(基金代码:150188,场内简称“转债优先”)、招商转债b份额(基金代码:150189,场内简称“转债进取”)的交易、合并业务照常办理。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持有的招商转债a份额、招商转债b份额和招商可转债份额将最终转换为招商可转债债券型证券投资基金基金份额。

本基金之招商转债a份额、b份额将于终止上市日:2020年11月5日终止上市,终止上市的权益登记日:2020年11月4日,即在2020年11月4日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的招商转债a份额、招商转债b份额全体基金份额持有人享有招商转债a份额、招商转债b份额终止上市后的相关权利。

敬请注意投资风险,理性投资!

兴业证券股份有限公司

2020年10月30日

 


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