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易方达军工指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告

作者: 私人财富管理总部   时间: 2016-01-29

上证公告(基金)【2016004

      截至2016128日收盘,易方达军工分级b类份额(场内简称:军工b;场内代码502005)的基金份额参考净值已跌至0.250元以下,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以 2016129日为不定期折算基准日办理份额折算业务。

    易方达军工分级b类份额(场内简称:军工b;场内代码502005)将于 2016129日上午9:30-10:30 停牌一小时,并于 2016129日上午10:30 复牌。

    易方达军工分级基础份额(场内简称: 军工分级;场内代码502003)、易方达军工分级a 类份额(场内简称:军工 a;场内代码502004)、易方达军工分级b类份额(场内简称:军工b;场内代码502005201621日全天停牌,并于201622日开盘复牌。

    基金份额折算期间的基金业务办理:

  (一)不定期折算基准日(即2016129日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;军工 b份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于上午 10:30 复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即 20162 1日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,军工分级、军工a、军工 b份额全天暂停交易。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

  (三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即20162 2日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。

    敬请投资者注意投资风险。

  
   
特此公告。

  
                                                      
上海证券交易所

 

                                                          2016129

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