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尊敬的各位投资者:
根据深圳证券交易所通知,易方达深证100交易型开放式指数基金(以下简称“深100etf”)将实施份额合并。为确保深100etf份额合并业务顺利进行,现就相关事项通知如下:
一、深100etf份额合并的权益登记日和除权日均为2014年8月29日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将于当日收市后完成深100etf份额合并的变更登记。
二、2014年8月29日,深圳交易所暂停深100etf二级市场交易、申购及赎回。我司当日将暂停以深100etf为标的证券的约定购回式证券交易(包括初始交易和购回交易)相关指令申报。
三、深100etf份额合并前已冻结或质押的基金份额,合并后的相应份额仍被冻结或质押。
四、我司在2014年8月28日完成融资融券相关数据申报后,将对相关客户的深100etf融券余量按照合并比例进行调整,于2014年8月29日申报的深100etf“前一交易日融券余量”=所有融券客户按合并比例调整后的融券份额总计=2014年8月28日的融券余量×合并比例。
请各位投资者可以自行登录深交所网站对相关材料进行详细了解,同时敬请留意该基金暂停申购、赎回期间可能带来的投资风险。深100etf份额合并的具体实施方案详见深交所网站(www.szse.cn)易方达基金管理有限公司2014年8月20日发布的相关公告。
如对本通知有不明之处,请咨询当地营业部或拨打公司客服中心95562。
特此通知。
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