全国统一客服热线(交易日:8:30-18:00)

投顾服务热线

兴业证券官微

兴业证券微博

关于低风险品种—交易所国债逆回购的提示

作者: 零售客户部   时间: 2011-07-08

半年多以来央行数次对存款法定准备金率及利率进行上行调整,资金面不断趋紧,并伴随2季度末的临近,各经济实体向资金融出方回款压力增大,银行端考核月末揽储力度加大,我国资本市场短期拆借利率不断攀升。

在沪深两大交易所,债券逆回购利率亦攀升明显,近期曾有相关品种数次年化收益率超过10%,在大多时候收益率普遍超过同期银行理财产品收益率,在后市不够明朗、震荡市犹存的行情之下,投资价值凸现。建议风险偏好较低的客户关注204001204002204003204004204007等投资品种。

 

操作要点提示:

1、无需签署协议,可以通过外围系统自助操作,即通过交易软件即可操作,操作方向为“卖出”。系统若显示“无可用资金”,可依旧按照“拟投入逆回购操作金额除以100后所得整数值”作为委托数量进行操作。

2、行情所显示实时价格(省略百分号)即为客户(即逆回购者、资金融出方)将获得的年化收益率。

3、上述所列品种执行交易,每张价格为100元,委托数量应为100手即1000张(10万元)的整数倍,最低委托额不得低于100手即1000张(10万元)。同时,两市单笔数量不超过1万手即10万张(1000万元)。

4、上文所列相关品种交易费用如下,故客户在执行逆回购之前预留少量、足额现金以支付交易费用:

                                      

 

204001

成交金额的 0.001%

204002

成交金额的 0.002%

204003

成交金额的 0.003%

204004

成交金额的 0.004%

204007

成交金额的 0.005%

204014

成交金额的 0.01%

 

5、到期日、可取日、资金占用期:

到期日=委托日+回购品种的天数(该天数以自然日计)

可取日:到期日白天资金可用但不可取,到期日晚上清算后,下一个工作日资金可取。(如到期日是节假日,清算顺延到下一工作日进行,资金可取时间也相应顺延,如下表)

资金占用期:如gc003(三天回购),如下表所示,在周一、周五做,资金的占用期是3天,在周四做,资金的占用期是4天,在周二、三做,资金的实际占用期是5天。

 

周一

周二

周三

周四

周五

周六

周天

下周一

下周二

委托

1

2

3

可取

 

 

 

 

 

委托

1

2

3

4

5

可取

 

 

 

委托

1

2

3

4

5

可取

 

 

 

委托

1

2

3

4

可取

 

 

 

 

委托

1

2

3

可取

其它文章阅读

兴业证券官方网站-凯发官方

网站地图